南方信元债券 (014912.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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南方信元债券(014912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0563元 | 1.1025元 |
| 2024-08-29 | 1.0561元 | 1.1023元 |
| 2024-08-28 | 1.0559元 | 1.1021元 |
| 2024-08-27 | 1.0549元 | 1.1011元 |
| 2024-08-26 | 1.0562元 | 1.1024元 |
| 2024-08-23 | 1.0569元 | 1.1031元 |
| 2024-08-22 | 1.0570元 | 1.1032元 |
| 2024-08-21 | 1.0567元 | 1.1029元 |
| 2024-08-20 | 1.0573元 | 1.1035元 |
| 2024-08-19 | 1.0573元 | 1.1035元 |
| 2024-08-16 | 1.0568元 | 1.1030元 |
| 2024-08-15 | 1.0566元 | 1.1028元 |
| 2024-08-14 | 1.0575元 | 1.1037元 |
| 2024-08-13 | 1.0563元 | 1.1025元 |
| 2024-08-12 | 1.0553元 | 1.1015元 |
| 2024-08-09 | 1.0567元 | 1.1029元 |
| 2024-08-08 | 1.0576元 | 1.1038元 |
| 2024-08-07 | 1.0589元 | 1.1051元 |
| 2024-08-06 | 1.0583元 | 1.1045元 |
| 2024-08-05 | 1.0589元 | 1.1051元 |
| 2024-08-02 | 1.0584元 | 1.1046元 |
| 2024-08-01 | 1.0581元 | 1.1043元 |
| 2024-07-31 | 1.0572元 | 1.1034元 |
| 2024-07-30 | 1.0569元 | 1.1031元 |
| 2024-07-29 | 1.0565元 | 1.1027元 |
| 2024-07-26 | 1.0556元 | 1.1018元 |
| 2024-07-25 | 1.0552元 | 1.1014元 |
| 2024-07-24 | 1.0541元 | 1.1003元 |
| 2024-07-23 | 1.0538元 | 1.1000元 |
| 2024-07-22 | 1.0532元 | 1.0994元 |
| 2024-07-19 | 1.0519元 | 1.0981元 |
| 2024-07-18 | 1.0518元 | 1.0980元 |
| 2024-07-17 | 1.0523元 | 1.0985元 |
| 2024-07-16 | 1.0522元 | 1.0984元 |
| 2024-07-15 | 1.0522元 | 1.0984元 |
| 2024-07-12 | 1.0514元 | 1.0976元 |
| 2024-07-11 | 1.0508元 | 1.0970元 |
| 2024-07-10 | 1.0507元 | 1.0969元 |
| 2024-07-09 | 1.0504元 | 1.0966元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.0959元 |
| 2024-07-05 | 1.0505元 | 1.0967元 |
| 2024-07-04 | 1.0517元 | 1.0979元 |
| 2024-07-03 | 1.0519元 | 1.0981元 |
| 2024-07-02 | 1.0513元 | 1.0975元 |
| 2024-07-01 | 1.0504元 | 1.0966元 |
| 2024-06-28 | 1.0518元 | 1.0980元 |
| 2024-06-27 | 1.0513元 | 1.0975元 |
| 2024-06-26 | 1.0502元 | 1.0964元 |
| 2024-06-25 | 1.0499元 | 1.0961元 |
| 2024-06-24 | 1.0494元 | 1.0956元 |
