南方信元债券 (014912.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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南方信元债券(014912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0691元 | 1.1153元 |
| 2024-12-19 | 1.0682元 | 1.1144元 |
| 2024-12-18 | 1.0698元 | 1.1160元 |
| 2024-12-17 | 1.0702元 | 1.1164元 |
| 2024-12-16 | 1.0706元 | 1.1168元 |
| 2024-12-13 | 1.0698元 | 1.1160元 |
| 2024-12-12 | 1.0683元 | 1.1145元 |
| 2024-12-11 | 1.0680元 | 1.1142元 |
| 2024-12-10 | 1.0690元 | 1.1152元 |
| 2024-12-09 | 1.0675元 | 1.1137元 |
| 2024-12-06 | 1.0666元 | 1.1128元 |
| 2024-12-05 | 1.0667元 | 1.1129元 |
| 2024-12-04 | 1.0663元 | 1.1125元 |
| 2024-12-03 | 1.0657元 | 1.1119元 |
| 2024-12-02 | 1.0660元 | 1.1122元 |
| 2024-11-29 | 1.0638元 | 1.1100元 |
| 2024-11-28 | 1.0628元 | 1.1090元 |
| 2024-11-27 | 1.0625元 | 1.1087元 |
| 2024-11-26 | 1.0622元 | 1.1084元 |
| 2024-11-25 | 1.0618元 | 1.1080元 |
| 2024-11-22 | 1.0611元 | 1.1073元 |
| 2024-11-21 | 1.0606元 | 1.1068元 |
| 2024-11-20 | 1.0600元 | 1.1062元 |
| 2024-11-19 | 1.0599元 | 1.1061元 |
| 2024-11-18 | 1.0598元 | 1.1060元 |
| 2024-11-15 | 1.0603元 | 1.1065元 |
| 2024-11-14 | 1.0600元 | 1.1062元 |
| 2024-11-13 | 1.0600元 | 1.1062元 |
| 2024-11-12 | 1.0604元 | 1.1066元 |
| 2024-11-11 | 1.0597元 | 1.1059元 |
| 2024-11-08 | 1.0594元 | 1.1056元 |
| 2024-11-07 | 1.0590元 | 1.1052元 |
| 2024-11-06 | 1.0582元 | 1.1044元 |
| 2024-11-05 | 1.0579元 | 1.1041元 |
| 2024-11-04 | 1.0579元 | 1.1041元 |
| 2024-11-01 | 1.0575元 | 1.1037元 |
| 2024-10-31 | 1.0563元 | 1.1025元 |
| 2024-10-30 | 1.0557元 | 1.1019元 |
| 2024-10-29 | 1.0556元 | 1.1018元 |
| 2024-10-28 | 1.0555元 | 1.1017元 |
| 2024-10-25 | 1.0558元 | 1.1020元 |
| 2024-10-24 | 1.0558元 | 1.1020元 |
| 2024-10-23 | 1.0557元 | 1.1019元 |
| 2024-10-22 | 1.0576元 | 1.1038元 |
| 2024-10-21 | 1.0594元 | 1.1056元 |
| 2024-10-18 | 1.0597元 | 1.1059元 |
| 2024-10-17 | 1.0601元 | 1.1063元 |
| 2024-10-16 | 1.0589元 | 1.1051元 |
| 2024-10-15 | 1.0594元 | 1.1056元 |
| 2024-10-14 | 1.0585元 | 1.1047元 |
