南方信元债券 (014912.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2022-03-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0823元 (2025-05-08) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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南方信元债券(014912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0823元 | 1.1285元 |
| 2025-05-07 | 1.0813元 | 1.1275元 |
| 2025-05-06 | 1.0817元 | 1.1279元 |
| 2025-04-30 | 1.0814元 | 1.1276元 |
| 2025-04-29 | 1.0814元 | 1.1276元 |
| 2025-04-28 | 1.0806元 | 1.1268元 |
| 2025-04-25 | 1.0804元 | 1.1266元 |
| 2025-04-24 | 1.0804元 | 1.1266元 |
| 2025-04-23 | 1.0804元 | 1.1266元 |
| 2025-04-22 | 1.0806元 | 1.1268元 |
| 2025-04-21 | 1.0806元 | 1.1268元 |
| 2025-04-18 | 1.0806元 | 1.1268元 |
| 2025-04-17 | 1.0806元 | 1.1268元 |
| 2025-04-16 | 1.0806元 | 1.1268元 |
| 2025-04-15 | 1.0805元 | 1.1267元 |
| 2025-04-14 | 1.0805元 | 1.1267元 |
| 2025-04-11 | 1.0803元 | 1.1265元 |
| 2025-04-10 | 1.0802元 | 1.1264元 |
| 2025-04-09 | 1.0803元 | 1.1265元 |
| 2025-04-08 | 1.0801元 | 1.1263元 |
| 2025-04-07 | 1.0810元 | 1.1272元 |
| 2025-04-03 | 1.0756元 | 1.1218元 |
| 2025-04-02 | 1.0687元 | 1.1149元 |
| 2025-04-01 | 1.0674元 | 1.1136元 |
| 2025-03-31 | 1.0671元 | 1.1133元 |
| 2025-03-28 | 1.0669元 | 1.1131元 |
| 2025-03-27 | 1.0668元 | 1.1130元 |
| 2025-03-26 | 1.0667元 | 1.1129元 |
| 2025-03-25 | 1.0665元 | 1.1127元 |
| 2025-03-24 | 1.0663元 | 1.1125元 |
| 2025-03-21 | 1.0660元 | 1.1122元 |
| 2025-03-20 | 1.0659元 | 1.1121元 |
| 2025-03-19 | 1.0654元 | 1.1116元 |
| 2025-03-18 | 1.0652元 | 1.1114元 |
| 2025-03-17 | 1.0650元 | 1.1112元 |
| 2025-03-14 | 1.0651元 | 1.1113元 |
| 2025-03-13 | 1.0648元 | 1.1110元 |
| 2025-03-12 | 1.0647元 | 1.1109元 |
| 2025-03-11 | 1.0639元 | 1.1101元 |
| 2025-03-10 | 1.0647元 | 1.1109元 |
| 2025-03-07 | 1.0650元 | 1.1112元 |
| 2025-03-06 | 1.0660元 | 1.1122元 |
| 2025-03-05 | 1.0664元 | 1.1126元 |
| 2025-03-04 | 1.0664元 | 1.1126元 |
| 2025-03-03 | 1.0664元 | 1.1126元 |
| 2025-02-28 | 1.0660元 | 1.1122元 |
| 2025-02-27 | 1.0661元 | 1.1123元 |
| 2025-02-26 | 1.0668元 | 1.1130元 |
| 2025-02-25 | 1.0665元 | 1.1127元 |
| 2025-02-24 | 1.0659元 | 1.1121元 |
