南方信元债券 (014912.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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南方信元债券(014912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 181.30万元 | 0.30% | 60.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 416.82万元 | 0.30% | 138.94万元 | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 92.70万元 | 0.30% | 30.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 388.30万元 | 0.30% | 129.43万元 | 0.10% |
