鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj)细分化工鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6152元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金化工ETF | ||||
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.90万元 | 0.50% | 3,803.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9,737.00元 | 0.50% | 1,947.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7.27万元 | 0.50% | 1.45万元 | 0.10% |
