鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj)细分化工鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6152元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金化工ETF | ||||
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,410.62万 | 2,159.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,430.27万 | 2,130.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,458.06万 | 2,165.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,645.34万 | 2,272.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1,637.26万 | 2,127.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1,829.15万 | 2,119.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2,339.69万 | 2,749.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 3,073.82万 | 3,438.27万元 | -- |
