鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj)细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数2,043.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6484元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 、 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金化工ETF | ||||
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2025-01-06 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2025-01-03 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2025-01-02 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-12-31 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-12-30 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-12-27 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-12-26 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-12-25 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-12-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-12-23 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-12-20 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-12-19 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-12-18 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-12-17 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-12-16 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-12-13 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-12-12 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-12-11 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-12-10 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-12-09 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-12-06 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-12-05 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-12-04 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-12-03 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-12-02 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-11-29 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-11-28 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-11-27 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-11-26 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-25 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-11-22 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-11-21 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-20 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-11-19 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-11-18 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-11-15 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-11-14 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-13 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-11-12 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-11-11 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-08 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-07 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-06 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-05 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-11-04 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-11-01 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-10-31 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-10-30 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-10-29 | 0.6765元 | 0.6765元 |
