鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj)细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5948元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金化工ETF | ||||
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-08-29 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-08-28 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-27 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-08-26 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-08-23 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-22 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-21 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-08-20 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-08-19 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-08-16 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-08-15 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-08-14 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-08-13 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-12 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-09 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-08 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-08-07 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-06 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-05 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-08-02 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-01 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-31 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-30 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-29 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-26 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-25 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-24 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-23 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-22 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-19 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-18 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-17 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-16 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-15 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-12 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-11 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-10 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-09 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-08 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-05 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-04 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-07-03 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-02 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-01 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-28 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-06-27 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-06-26 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-25 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-06-24 | 0.6564元 | 0.6564元 |
