鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj)细分化工鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6152元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金化工ETF | ||||
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | |
| 基金主代码 | 014942 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-08 | |
| 总份额 | 7,286.61万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金为鹏华中证化工ETF的联接基金，主要通过投资于鹏华中证化工ETF实现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下：（1）申购、赎回：按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。2、股票投资策略本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同时，在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。本基金可投资可转换债券及可交换债券，可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策，以增强本基金的收益。4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。6、参与融资及转融通证券出借业务策略本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于鹏华中证化工ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证细分化工产业主题指数的表现密切相关。 | |
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014942 | 014943 |
| 子基金份额 | 2,159.88万 份 (2024-06-30) | 5,126.73万 份 (2024-06-30) |
