永赢坤益债券 (014966.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0649元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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永赢坤益债券(014966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0649元 | 1.0919元 |
| 2024-12-20 | 1.0644元 | 1.0914元 |
| 2024-12-19 | 1.0623元 | 1.0893元 |
| 2024-12-18 | 1.0617元 | 1.0887元 |
| 2024-12-17 | 1.0625元 | 1.0895元 |
| 2024-12-16 | 1.0631元 | 1.0901元 |
| 2024-12-13 | 1.0612元 | 1.0882元 |
| 2024-12-12 | 1.0589元 | 1.0859元 |
| 2024-12-11 | 1.0579元 | 1.0849元 |
| 2024-12-10 | 1.0573元 | 1.0843元 |
| 2024-12-09 | 1.0543元 | 1.0813元 |
| 2024-12-06 | 1.0529元 | 1.0799元 |
| 2024-12-05 | 1.0531元 | 1.0801元 |
| 2024-12-04 | 1.0528元 | 1.0798元 |
| 2024-12-03 | 1.0517元 | 1.0787元 |
| 2024-12-02 | 1.0518元 | 1.0788元 |
| 2024-11-29 | 1.0494元 | 1.0764元 |
| 2024-11-28 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2024-11-27 | 1.0475元 | 1.0745元 |
| 2024-11-26 | 1.0475元 | 1.0745元 |
| 2024-11-25 | 1.0473元 | 1.0743元 |
| 2024-11-22 | 1.0465元 | 1.0735元 |
| 2024-11-21 | 1.0463元 | 1.0733元 |
| 2024-11-20 | 1.0456元 | 1.0726元 |
| 2024-11-19 | 1.0457元 | 1.0727元 |
| 2024-11-18 | 1.0452元 | 1.0722元 |
| 2024-11-15 | 1.0457元 | 1.0727元 |
| 2024-11-14 | 1.0458元 | 1.0728元 |
| 2024-11-13 | 1.0457元 | 1.0727元 |
| 2024-11-12 | 1.0461元 | 1.0731元 |
| 2024-11-11 | 1.0453元 | 1.0723元 |
| 2024-11-08 | 1.0448元 | 1.0718元 |
| 2024-11-07 | 1.0446元 | 1.0716元 |
| 2024-11-06 | 1.0438元 | 1.0708元 |
| 2024-11-05 | 1.0439元 | 1.0709元 |
| 2024-11-04 | 1.0434元 | 1.0704元 |
| 2024-11-01 | 1.0431元 | 1.0701元 |
| 2024-10-31 | 1.0421元 | 1.0691元 |
| 2024-10-30 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2024-10-29 | 1.0410元 | 1.0680元 |
| 2024-10-28 | 1.0407元 | 1.0677元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.0679元 |
| 2024-10-24 | 1.0407元 | 1.0677元 |
| 2024-10-23 | 1.0409元 | 1.0679元 |
| 2024-10-22 | 1.0417元 | 1.0687元 |
| 2024-10-21 | 1.0429元 | 1.0699元 |
| 2024-10-18 | 1.0430元 | 1.0700元 |
| 2024-10-17 | 1.0435元 | 1.0705元 |
| 2024-10-16 | 1.0426元 | 1.0696元 |
| 2024-10-15 | 1.0428元 | 1.0698元 |
