永赢坤益债券 (014966.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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永赢坤益债券(014966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0375元 | 1.0645元 |
| 2024-07-25 | 1.0372元 | 1.0642元 |
| 2024-07-24 | 1.0368元 | 1.0638元 |
| 2024-07-23 | 1.0368元 | 1.0638元 |
| 2024-07-22 | 1.0361元 | 1.0631元 |
| 2024-07-19 | 1.0348元 | 1.0618元 |
| 2024-07-18 | 1.0345元 | 1.0615元 |
| 2024-07-17 | 1.0347元 | 1.0617元 |
| 2024-07-16 | 1.0346元 | 1.0616元 |
| 2024-07-15 | 1.0343元 | 1.0613元 |
| 2024-07-12 | 1.0339元 | 1.0609元 |
| 2024-07-11 | 1.0334元 | 1.0604元 |
| 2024-07-10 | 1.0331元 | 1.0601元 |
| 2024-07-09 | 1.0329元 | 1.0599元 |
| 2024-07-08 | 1.0321元 | 1.0591元 |
| 2024-07-05 | 1.0332元 | 1.0602元 |
| 2024-07-04 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2024-07-03 | 1.0341元 | 1.0611元 |
| 2024-07-02 | 1.0334元 | 1.0604元 |
| 2024-07-01 | 1.0321元 | 1.0591元 |
| 2024-06-28 | 1.0332元 | 1.0602元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.0599元 |
| 2024-06-26 | 1.0322元 | 1.0592元 |
| 2024-06-25 | 1.0318元 | 1.0588元 |
| 2024-06-24 | 1.0313元 | 1.0583元 |
| 2024-06-21 | 1.0308元 | 1.0578元 |
| 2024-06-20 | 1.0311元 | 1.0581元 |
| 2024-06-19 | 1.0309元 | 1.0579元 |
| 2024-06-18 | 1.0304元 | 1.0574元 |
| 2024-06-17 | 1.0301元 | 1.0571元 |
| 2024-06-14 | 1.0300元 | 1.0570元 |
| 2024-06-13 | 1.0298元 | 1.0568元 |
| 2024-06-12 | 1.0297元 | 1.0567元 |
| 2024-06-11 | 1.0297元 | 1.0567元 |
| 2024-06-07 | 1.0293元 | 1.0563元 |
| 2024-06-06 | 1.0293元 | 1.0563元 |
| 2024-06-05 | 1.0290元 | 1.0560元 |
| 2024-06-04 | 1.0284元 | 1.0554元 |
| 2024-06-03 | 1.0280元 | 1.0550元 |
| 2024-05-31 | 1.0274元 | 1.0544元 |
| 2024-05-30 | 1.0273元 | 1.0543元 |
| 2024-05-29 | 1.0272元 | 1.0542元 |
| 2024-05-28 | 1.0269元 | 1.0539元 |
| 2024-05-27 | 1.0265元 | 1.0535元 |
| 2024-05-24 | 1.0265元 | 1.0535元 |
| 2024-05-23 | 1.0265元 | 1.0535元 |
| 2024-05-22 | 1.0261元 | 1.0531元 |
| 2024-05-21 | 1.0259元 | 1.0529元 |
| 2024-05-20 | 1.0260元 | 1.0530元 |
| 2024-05-17 | 1.0256元 | 1.0526元 |
