华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6980元基金经理倪斌管理费用率1.00%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率16.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安标普全球石油指数（LOF）A | ||||
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华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-24 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-23 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-07-22 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-07-19 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-18 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-07-17 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-07-16 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-07-15 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-07-12 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-07-11 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-07-10 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-09 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-08 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-07-05 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-07-04 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-07-03 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-07-02 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-01 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-06-28 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-06-27 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-06-26 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-06-25 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-06-24 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-06-21 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-06-20 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-19 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-06-18 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-06-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-06-14 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-06-13 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-06-12 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-06-11 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-07 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-06-06 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-05 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-06-04 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-06-03 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-05-31 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-05-30 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-05-29 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-05-28 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-05-27 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-05-24 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-05-23 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-05-22 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-05-21 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-05-20 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-05-17 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-05-16 | 1.7220元 | 1.7220元 |
