华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.5741元基金经理倪斌管理费用率1.00%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率10.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安标普全球石油指数（LOF）A | ||||
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华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-12-25 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-12-24 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-12-23 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-12-20 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-12-19 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-12-18 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-12-17 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-12-16 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-12-13 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-12-12 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2024-12-11 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2024-12-10 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2024-12-09 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-12-06 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2024-12-05 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2024-12-04 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2024-12-03 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2024-12-02 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-11-29 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-11-28 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2024-11-27 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-11-26 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2024-11-25 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2024-11-22 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2024-11-21 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2024-11-20 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2024-11-19 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-11-18 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-11-15 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2024-11-14 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-11-13 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-11-12 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-11-11 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2024-11-08 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-11-07 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-11-06 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-11-05 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2024-11-04 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2024-11-01 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2024-10-31 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2024-10-30 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2024-10-29 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-10-28 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2024-10-25 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2024-10-24 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2024-10-23 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2024-10-22 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2024-10-21 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2024-10-18 | 1.6475元 | 1.6475元 |
