华安中证银行ETF联接C (014983.jj)中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0367元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证银行ETF联接A目标基金华安中证银行ETF | ||||
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华安中证银行ETF联接C(014983) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.36亿 | 92.73% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 991.13万 | 6.75% |
| 3 | 其他资产 | 76.43万 | 0.52% |
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