华安中证银行ETF联接C (014983.jj)中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1571元持有人户数2,529.00基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证银行ETF联接A目标基金华安中证银行ETF | ||||
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华安中证银行ETF联接C(014983) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,383.73万 | 1,338.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,181.93万 | 1,217.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1,500.22万 | 1,696.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,248.68万 | 1,322.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1,095.74万 | 1,213.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 857.78万 | 988.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 892.65万 | 999.83万元 | -- |
