华安中证银行ETF联接C (014983.jj ) 中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数1,655.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22当前净值1.2167 (2025-04-15) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.54% | |
| 相关基金: | 主从基金华安中证银行ETF联接A目标基金华安中证银行ETF | ||
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华安中证银行ETF联接C(014983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-04-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-04-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-04-10 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-04-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-04-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-04-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-04-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-04-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-04-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-03-31 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-03-28 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-03-27 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-03-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-03-25 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-03-24 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-03-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-03-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-03-19 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-03-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-03-17 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-03-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-03-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-03-12 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-03-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-03-10 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-03-07 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-03-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-03-05 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-03-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-03-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-02-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-02-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-02-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-02-25 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-02-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-02-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-02-20 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-02-19 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-02-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-02-17 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-02-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-02-13 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-02-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-02-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-02-10 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-02-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-02-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-02-05 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-01-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
