华安中证银行ETF联接C (014983.jj)中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0367元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证银行ETF联接A目标基金华安中证银行ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证银行ETF联接C(014983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-08-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-08-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-08-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-08-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-08-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-08-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-08-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-08-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-08-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-08-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-08-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
