华安中证银行ETF联接C (014983.jj ) 中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2456元 (2025-05-08) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证银行ETF联接A目标基金: 华安中证银行ETF |
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华安中证银行ETF联接C(014983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-05-07 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-05-06 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-04-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-04-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-04-28 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-04-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-04-24 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-04-23 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-04-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-04-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-04-18 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-04-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-04-16 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-04-15 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-04-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-04-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-04-10 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-04-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-04-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-04-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-04-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-04-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-04-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-03-31 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-03-28 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-03-27 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-03-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-03-25 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-03-24 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-03-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-03-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-03-19 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-03-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-03-17 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-03-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-03-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-03-12 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-03-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-03-10 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-03-07 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-03-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-03-05 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-03-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-03-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-02-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-02-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-02-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-02-25 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-02-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
