华安中证银行ETF联接C (014983.jj)中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1571元持有人户数2,529.00基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证银行ETF联接A目标基金华安中证银行ETF | ||||
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华安中证银行ETF联接C(014983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.45万元 | 0.50% | 4,903.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.39万元 | 0.50% | 8,774.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.59万元 | 0.50% | 3,177.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 242.35万元 | 1.00% | 53.32万元 | 0.22% |
