嘉合磐恒债券C (014992.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐恒债券A | ||||
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嘉合磐恒债券C(014992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-07 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
