嘉合磐恒债券C(014992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-09-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-09-24 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-09-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-20 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-09-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-09-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-09-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-09-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-09-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-09-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-09-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-09-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-09-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-09-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-09-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-09-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-08-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
