国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj)180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1,411.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3989元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.76% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证180金融ETF联接A目标基金国泰上证180金融ETF | ||||
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-12-25 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-12-24 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-12-23 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-20 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-12-19 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-12-18 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-12-17 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-12-16 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-12-13 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-12-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-12-11 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-12-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-12-09 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-12-06 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-12-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-12-04 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-12-03 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-12-02 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-11-29 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-11-28 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-11-27 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-26 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-11-25 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-11-22 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-11-21 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-11-20 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-11-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-11-18 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-11-15 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-11-14 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-11-13 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-11-12 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-11-11 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-11-08 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-11-07 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-06 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-11-05 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-11-04 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-11-01 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-10-31 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-10-30 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-10-29 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-10-28 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-10-25 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-10-24 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-10-23 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-10-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-10-21 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-10-18 | 1.3888元 | 1.3888元 |
