国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj)180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1417元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证180金融ETF联接A目标基金国泰上证180金融ETF | ||||
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-08-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-08-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-08-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-26 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-08-22 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-08-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-08-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-08-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-08-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-08-15 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-08-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-08-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-08-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-08-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-08-08 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-08-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-08-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-08-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-08-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-08-01 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-07-31 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-07-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
