嘉合锦鑫混合A (015010.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,255.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7410元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鑫混合C | ||||
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嘉合锦鑫混合A(015010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 86.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 974.18万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,061.22万 | 6.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,452.54万 | 54.15% |
| 金融业 | 983.93万 | 6.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 749.95万 | 4.80% |
| 房地产业 | 272.13万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233.61万 | 1.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.46%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,443.50万 | 9.25% |
| 非日常生活消费品 | 1,343.87万 | 8.61% |
| 金融 | 94.26万 | 0.60% |
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