嘉合锦鑫混合A (015010.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,255.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7410元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鑫混合C | ||||
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嘉合锦鑫混合A(015010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 89.54万元 | 1.20% | 14.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 334.57万元 | 1.50% | 55.76万元 | 0.25% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 206.68万元 | 1.50% | 34.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 417.03万元 | 1.50% | 69.51万元 | 0.25% |
