嘉合锦鑫混合A (015010.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6775元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.64倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鑫混合C | ||||
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嘉合锦鑫混合A(015010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-25 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-24 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-23 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-22 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-19 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-18 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-17 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-16 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-15 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-12 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-11 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-10 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-09 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-08 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-05 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-04 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-03 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-02 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-01 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-28 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-27 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-06-26 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-25 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-06-24 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-21 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-06-20 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-06-19 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-18 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-17 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-14 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-13 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-12 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-11 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-07 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-06 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-05 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-06-04 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-03 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-31 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-05-30 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-05-29 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-05-28 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-05-27 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-05-24 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-05-23 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-05-22 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-05-21 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-05-20 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-05-17 | 0.7283元 | 0.7283元 |
