嘉合锦鑫混合A (015010.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,255.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7410元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鑫混合C | ||||
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嘉合锦鑫混合A(015010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-12-25 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-12-24 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-12-23 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-12-20 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-12-19 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-12-18 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-17 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-12-16 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-12-13 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-12-12 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-12-11 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-12-10 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-12-09 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-12-06 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-12-05 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-04 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-12-03 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-12-02 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-11-29 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-11-28 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-11-27 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-26 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-11-25 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-11-22 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-21 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-11-20 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-11-19 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-11-18 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-15 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-11-14 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-11-13 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-12 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-11-11 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-08 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-07 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-06 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-05 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-01 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-10-31 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-30 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-10-29 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-10-28 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-10-25 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-10-24 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-10-23 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-10-22 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-10-21 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
