嘉合锦鑫混合A (015010.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6689元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鑫混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合锦鑫混合A(015010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-08-29 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-28 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-08-27 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-08-26 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-23 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-08-22 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-21 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-20 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-19 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-16 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-08-15 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-08-14 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-08-13 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-08-12 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-08-09 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-08-08 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-08-07 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-08-06 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-08-05 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-08-02 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-01 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-31 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-30 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-29 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-26 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-25 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-24 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-23 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-22 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-19 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-18 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-17 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-16 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-15 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-12 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-11 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-10 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-09 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-08 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-05 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-04 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-03 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-02 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-01 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-28 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-27 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-06-26 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-25 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-06-24 | 0.6949元 | 0.6949元 |
