嘉合锦鑫混合A (015010.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6775元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.64倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鑫混合C | ||||
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嘉合锦鑫混合A(015010) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 6,591.30万 | 9,592.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,419.88万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 7,857.91万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,944.70万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1.15亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1.33亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.37亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 1.42亿 | 1.51亿元 | -- |
