浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9434元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率71.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安弘回报一年持有混合C | ||||
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,593.73万 | 14.44% |
| (其中) 股票 | 1,593.73万 | 14.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,534.23万 | 68.27% |
| (其中) 债券 | 7,534.23万 | 68.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.47万 | 7.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,089.49万 | 9.87% |
| 5 | 其他资产 | 18.21万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 540.08万 | 4.89% |
| 采矿业 | 504.74万 | 4.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.08万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.55万 | 1.10% |
| 金融业 | 97.42万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.41万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 25.32万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 60.14万 | 0.54% |
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