浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9233元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率71.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安弘回报一年持有混合C | ||||
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,793.76万 | 15.89% |
| (其中) 股票 | 1,793.76万 | 15.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,514.06万 | 75.44% |
| (其中) 债券 | 8,514.06万 | 75.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.05万 | 1.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 726.53万 | 6.44% |
| 5 | 其他资产 | 51.55万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.89%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 708.44万 | 6.28% |
| 制造业 | 653.22万 | 5.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287.06万 | 2.54% |
| 金融业 | 61.54万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.40万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 22.89万 | 0.20% |
| 房地产业 | 10.20万 | 0.09% |
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