浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9434元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率71.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安弘回报一年持有混合C | ||||
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.06% | 3,963.35万元 | 4,037.74万元 | 1,793.76万元 | 8,867.57万元 |
| 2023-12-31 | 106.79% | 1.36亿元 | 1.34亿元 | 1,906.23万元 | 9,851.65万元 |
| 2023-06-30 | 94.20% | 7,945.93万元 | 7,986.77万元 | 2,159.18万元 | 1.22亿元 |
| 2022-12-31 | 85.79% | 1.92亿元 | 1.62亿元 | 2,376.47万元 | 1.49亿元 |
