浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9434元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率71.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安弘回报一年持有混合C | ||||
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-08 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-06 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-05 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-11-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-01 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-10-31 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-30 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-10-29 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-10-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-10-25 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-10-24 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-10-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-22 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-10-21 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-17 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-10-16 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-10-15 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-14 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-11 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-10 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-10-09 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-10-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-09-30 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-09-27 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-09-26 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-25 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-09-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-09-23 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-09-20 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-09-19 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-09-18 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-09-13 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-09-12 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-09-11 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-09-10 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-09-09 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-09-06 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-09-05 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-09-04 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-09-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-09-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-08-30 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-08-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-08-28 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-08-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-08-26 | 0.9250元 | 0.9250元 |
