浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9233元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率71.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安弘回报一年持有混合C | ||||
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-08-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-08-28 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-08-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-08-26 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-23 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-08-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-21 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-20 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-08-16 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-08-15 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-08-14 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-09 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-08-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-07 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-06 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-08-05 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-02 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-01 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-31 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-29 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-25 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-23 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-18 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-17 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-16 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-05 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-03 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-02 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-01 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-28 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-27 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-26 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-24 | 0.9411元 | 0.9411元 |
