浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9434元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率71.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安弘回报一年持有混合C | ||||
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 8,508.59万 | 9,079.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 8,867.57万 | 9,405.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,258.47万 | 9,851.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 9,851.65万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.22亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.34亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.49亿 | 1.53亿元 | -- |
