浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9233元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率71.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.47万元 | 1.00% | 11.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 163.35万元 | 1.00% | 32.67万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 91.29万元 | 1.00% | 18.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 172.67万元 | 1.00% | 34.53万元 | 0.20% |
