万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C (015023.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | ||||
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
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| 2024-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
