国联医药消费混合A (015032.jj)国联基金管理有限公司持有人户数930.00 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7357元基金经理潘天奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金国联医药消费混合C | ||||
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国联医药消费混合A(015032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-12-19 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-12-18 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-12-17 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-12-16 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-12-13 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-12-12 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-12-11 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-12-10 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-12-09 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-12-06 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-12-05 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-12-04 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-12-03 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-12-02 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-29 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-28 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-27 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-11-26 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-25 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-11-22 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-11-21 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-11-20 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-11-19 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-11-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-15 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-14 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-13 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-12 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-11 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-08 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-07 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-11-06 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-05 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-04 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-11-01 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-10-31 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-10-30 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-10-29 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-10-28 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-10-25 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-10-24 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-10-23 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-22 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-10-21 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-10-18 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-10-17 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-10-16 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-10-15 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-10-14 | 0.7292元 | 0.7292元 |
