国联医药消费混合A (015032.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6635元基金经理潘天奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率486.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.76% |
| 相关基金: | 主从基金国联医药消费混合C | ||||
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国联医药消费混合A(015032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-30 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-29 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-07-26 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-25 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-24 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-23 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-22 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-19 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-18 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-17 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-16 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-15 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-12 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-11 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-10 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-09 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-08 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-05 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-04 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-07-03 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-02 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-01 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-28 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-27 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-26 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-06-25 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-21 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-20 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-06-19 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-06-18 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-17 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-14 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-06-13 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-06-12 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-11 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-07 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-06-06 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-06-04 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-06-03 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-05-31 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-05-30 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-05-29 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-05-28 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-05-27 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-24 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-05-23 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-05-22 | 0.7961元 | 0.7961元 |
