国联医药消费混合C (015033.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5,451.00 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7254元基金经理潘天奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.90% |
| 相关基金: | 主从基金国联医药消费混合A | ||||
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国联医药消费混合C(015033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-12-19 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-12-18 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-12-17 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-12-16 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-12-12 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-12-11 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-12-10 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-12-09 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-12-06 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-12-05 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-12-04 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-12-03 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-02 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-29 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-28 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-27 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-26 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-11-25 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-22 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-11-21 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-20 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-11-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-11-18 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-11-15 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-14 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-11-13 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-12 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-11 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-11-08 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-11-07 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-11-06 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-11-05 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-11-04 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-01 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-10-31 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-10-30 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-29 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-10-28 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-10-25 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-24 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-10-23 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-22 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-10-21 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-18 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-17 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-10-16 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-10-15 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-10-14 | 0.7197元 | 0.7197元 |
