国联医药消费混合C (015033.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6556元基金经理潘天奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联医药消费混合A | ||||
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国联医药消费混合C(015033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-07-30 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-29 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-26 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-25 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-24 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-23 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-22 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-19 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-18 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-17 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-16 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-15 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-12 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-11 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-10 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-09 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-08 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-05 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-04 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-03 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-02 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-01 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-28 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-27 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-06-26 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-25 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-24 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-21 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-06-20 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-19 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-06-18 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-17 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-14 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-13 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-12 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-11 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-07 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-06 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-06-05 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-04 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-06-03 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-05-31 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-05-30 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-05-29 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-05-28 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-05-27 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-05-24 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-05-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-05-22 | 0.7874元 | 0.7874元 |
