国泰国证房地产行业指数C (015042.jj)国证地产 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6956元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证房地产行业指数A | ||||
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国泰国证房地产行业指数C(015042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-12-24 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-23 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-12-20 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-12-19 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-12-18 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-12-17 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-12-16 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-12-13 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-12-12 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-12-11 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-12-10 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-12-09 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-12-06 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-05 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-12-04 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-12-03 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-12-02 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-11-29 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-28 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-11-27 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-11-26 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-11-25 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-22 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-11-21 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-11-20 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-19 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-18 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-11-15 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-11-14 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-13 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-11-12 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-11 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-11-08 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-11-07 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-11-06 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-05 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-11-04 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-01 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-10-31 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-10-30 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-10-29 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-10-28 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-10-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-10-24 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-10-23 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-10-22 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-10-21 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-10-18 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-10-17 | 0.6941元 | 0.6941元 |
