国泰国证房地产行业指数C (015042.jj)国证地产 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5546元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.66% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证房地产行业指数A | ||||
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国泰国证房地产行业指数C(015042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-08-29 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-28 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-27 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-08-26 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-23 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-08-22 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-08-21 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-08-20 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-08-19 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-08-16 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-08-15 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-08-14 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-08-13 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-12 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-08-09 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-08 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-08-07 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-08-06 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-08-05 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-02 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-08-01 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-31 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-07-30 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-07-29 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-26 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-07-25 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-24 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-07-23 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-22 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-19 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-07-18 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-17 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-16 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-15 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-07-12 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-11 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-10 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-09 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-08 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-05 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-04 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-03 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-02 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-01 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-06-28 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-06-27 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-26 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-25 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-06-24 | 0.5619元 | 0.5619元 |
