西部利得时代动力混合发起C (015044.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7281元基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得时代动力混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得时代动力混合发起C(015044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-25 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-24 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-23 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-22 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-19 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-18 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-17 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-16 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-15 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-12 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-07-11 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-10 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-09 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-08 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-05 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-04 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-03 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-02 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-07-01 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-28 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-06-27 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-26 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-25 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-24 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-21 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-20 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-06-19 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-18 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-17 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-06-14 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-13 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-12 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-06-11 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-06-07 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-06 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-05 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-06-04 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-03 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-05-31 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-05-30 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-05-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-05-28 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-05-27 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-05-24 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-05-23 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-05-22 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-05-21 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-20 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-05-17 | 0.7369元 | 0.7369元 |
