招商添安1年定开债 (015049.jj)招商基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理马龙 、 王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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招商添安1年定开债(015049) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.01 元 | 142.11亿 | 1.42亿元 | 0.98% | -- |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.008 元 | 142.63亿 | 1.14亿元 | 0.79% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.005 元 | 146.47亿 | 7,323.56万元 | 0.49% | |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.007 元 | 146.47亿 | 1.03亿元 | 0.69% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.003 元 | 146.47亿 | 4,394.17万元 | 0.30% | 3.84% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.008 元 | 146.47亿 | 1.17亿元 | 0.79% | |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.01 元 | 146.47亿 | 1.46亿元 | 0.98% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.008 元 | 146.46亿 | 1.17亿元 | 0.79% | |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.01 元 | 150.00亿 | 1.50亿元 | 0.98% | |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.006 元 | 150.00亿 | 8,999.75万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
