招商添安1年定开债 (015049.jj)招商基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理马龙 、 王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添安1年定开债(015049) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.51% | 0.20% | 0.35% | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.01% | 0.11% | 0.22% | 0.55% | 0.72% | 4.39% |
| 2023 | -0.01% | 0.06% | 0.53% | 0.29% | 0.56% | 0.36% | 0.20% | 0.38% | -0.19% | 0.09% | 0.06% | 0.80% | 3.15% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.46% | 0.45% | 0.07% | 0.63% | 0.54% | 0.05% | 0.46% | -0.72% | 0.36% | -- |
