招商添安1年定开债 (015049.jj)招商基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理马龙 、 王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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招商添安1年定开债(015049) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 144.71亿 | 142.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 143.89亿 | 142.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 143.95亿 | 142.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 147.91亿 | 146.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 146.96亿 | 146.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 149.02亿 | 146.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 148.41亿 | 146.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 152.63亿 | 150.00亿元 | -- |
