招商添安1年定开债 (015049.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理马龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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招商添安1年定开债(015049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,431.13万元 | 0.30% | 1,477.04万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,198.58万元 | 0.30% | 732.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,776.01万元 | 0.30% | 1,258.67万元 | 0.10% |
