招商添安1年定开债 (015049.jj)招商基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理马龙 、 王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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招商添安1年定开债(015049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0234元 | 1.0984元 |
| 2024-12-20 | 1.0231元 | 1.0981元 |
| 2024-12-19 | 1.0223元 | 1.0973元 |
| 2024-12-18 | 1.0221元 | 1.0971元 |
| 2024-12-17 | 1.0222元 | 1.0972元 |
| 2024-12-16 | 1.0224元 | 1.0974元 |
| 2024-12-13 | 1.0218元 | 1.0968元 |
| 2024-12-12 | 1.0209元 | 1.0959元 |
| 2024-12-11 | 1.0205元 | 1.0955元 |
| 2024-12-10 | 1.0204元 | 1.0954元 |
| 2024-12-09 | 1.0192元 | 1.0942元 |
| 2024-12-06 | 1.0186元 | 1.0936元 |
| 2024-12-05 | 1.0187元 | 1.0937元 |
| 2024-12-04 | 1.0185元 | 1.0935元 |
| 2024-12-03 | 1.0177元 | 1.0927元 |
| 2024-12-02 | 1.0179元 | 1.0929元 |
| 2024-11-29 | 1.0161元 | 1.0911元 |
| 2024-11-28 | 1.0153元 | 1.0903元 |
| 2024-11-27 | 1.0147元 | 1.0897元 |
| 2024-11-26 | 1.0146元 | 1.0896元 |
| 2024-11-25 | 1.0144元 | 1.0894元 |
| 2024-11-22 | 1.0138元 | 1.0888元 |
| 2024-11-21 | 1.0137元 | 1.0887元 |
| 2024-11-20 | 1.0133元 | 1.0883元 |
| 2024-11-19 | 1.0133元 | 1.0883元 |
| 2024-11-18 | 1.0130元 | 1.0880元 |
| 2024-11-15 | 1.0133元 | 1.0883元 |
| 2024-11-14 | 1.0132元 | 1.0882元 |
| 2024-11-13 | 1.0130元 | 1.0880元 |
| 2024-11-12 | 1.0132元 | 1.0882元 |
| 2024-11-11 | 1.0127元 | 1.0877元 |
| 2024-11-08 | 1.0123元 | 1.0873元 |
| 2024-11-07 | 1.0121元 | 1.0871元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.0867元 |
| 2024-11-05 | 1.0117元 | 1.0867元 |
| 2024-11-04 | 1.0114元 | 1.0864元 |
| 2024-11-01 | 1.0112元 | 1.0862元 |
| 2024-10-31 | 1.0105元 | 1.0855元 |
| 2024-10-30 | 1.0100元 | 1.0850元 |
| 2024-10-29 | 1.0099元 | 1.0849元 |
| 2024-10-28 | 1.0098元 | 1.0848元 |
| 2024-10-25 | 1.0099元 | 1.0849元 |
| 2024-10-24 | 1.0098元 | 1.0848元 |
| 2024-10-23 | 1.0098元 | 1.0848元 |
| 2024-10-22 | 1.0103元 | 1.0853元 |
| 2024-10-21 | 1.0210元 | 1.0860元 |
| 2024-10-18 | 1.0210元 | 1.0860元 |
| 2024-10-17 | 1.0213元 | 1.0863元 |
| 2024-10-16 | 1.0207元 | 1.0857元 |
| 2024-10-15 | 1.0208元 | 1.0858元 |
