招商添安1年定开债 (015049.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理马龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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招商添安1年定开债(015049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0125元 | 1.0775元 |
| 2024-07-04 | 1.0130元 | 1.0780元 |
| 2024-07-03 | 1.0131元 | 1.0781元 |
| 2024-07-02 | 1.0126元 | 1.0776元 |
| 2024-07-01 | 1.0119元 | 1.0769元 |
| 2024-06-28 | 1.0124元 | 1.0774元 |
| 2024-06-27 | 1.0122元 | 1.0772元 |
| 2024-06-26 | 1.0117元 | 1.0767元 |
| 2024-06-25 | 1.0114元 | 1.0764元 |
| 2024-06-24 | 1.0110元 | 1.0760元 |
| 2024-06-21 | 1.0107元 | 1.0757元 |
| 2024-06-20 | 1.0110元 | 1.0760元 |
| 2024-06-19 | 1.0108元 | 1.0758元 |
| 2024-06-18 | 1.0103元 | 1.0753元 |
| 2024-06-17 | 1.0101元 | 1.0751元 |
| 2024-06-14 | 1.0100元 | 1.0750元 |
| 2024-06-13 | 1.0099元 | 1.0749元 |
| 2024-06-12 | 1.0098元 | 1.0748元 |
| 2024-06-11 | 1.0179元 | 1.0749元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.0746元 |
| 2024-06-06 | 1.0176元 | 1.0746元 |
| 2024-06-05 | 1.0175元 | 1.0745元 |
| 2024-06-04 | 1.0170元 | 1.0740元 |
| 2024-06-03 | 1.0167元 | 1.0737元 |
| 2024-05-31 | 1.0162元 | 1.0732元 |
| 2024-05-30 | 1.0161元 | 1.0731元 |
| 2024-05-29 | 1.0160元 | 1.0730元 |
| 2024-05-28 | 1.0158元 | 1.0728元 |
| 2024-05-27 | 1.0156元 | 1.0726元 |
| 2024-05-24 | 1.0155元 | 1.0725元 |
| 2024-05-23 | 1.0155元 | 1.0725元 |
| 2024-05-22 | 1.0152元 | 1.0722元 |
| 2024-05-21 | 1.0151元 | 1.0721元 |
| 2024-05-20 | 1.0151元 | 1.0721元 |
| 2024-05-17 | 1.0149元 | 1.0719元 |
| 2024-05-16 | 1.0148元 | 1.0718元 |
| 2024-05-15 | 1.0150元 | 1.0720元 |
| 2024-05-14 | 1.0149元 | 1.0719元 |
| 2024-05-13 | 1.0146元 | 1.0716元 |
| 2024-05-10 | 1.0140元 | 1.0710元 |
| 2024-05-09 | 1.0140元 | 1.0710元 |
| 2024-05-08 | 1.0144元 | 1.0714元 |
| 2024-05-07 | 1.0144元 | 1.0714元 |
| 2024-05-06 | 1.0135元 | 1.0705元 |
| 2024-04-30 | 1.0128元 | 1.0698元 |
| 2024-04-29 | 1.0115元 | 1.0685元 |
| 2024-04-26 | 1.0132元 | 1.0702元 |
| 2024-04-25 | 1.0143元 | 1.0713元 |
| 2024-04-24 | 1.0142元 | 1.0712元 |
| 2024-04-23 | 1.0152元 | 1.0722元 |
