百嘉百盛混合 (015056.jj)百嘉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6868元基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率24.01倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.31% |
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百嘉百盛混合(015056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-25 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-24 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-23 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-22 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-19 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-07-18 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-17 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-16 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-07-15 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-12 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-11 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-10 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-09 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-08 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-05 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-04 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-03 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-02 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-01 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-28 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-27 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-26 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-06-25 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-24 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-21 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-20 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-19 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-06-18 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-17 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-14 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-13 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-12 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-11 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-07 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-06-06 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-06-05 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-04 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-06-03 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-05-31 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-05-30 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-05-29 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-05-28 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-05-27 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-05-24 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-05-23 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-05-22 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-05-21 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-05-20 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-05-17 | 0.7245元 | 0.7245元 |
