百嘉百盛混合 (015056.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数1,417.00 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8667元基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% |
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百嘉百盛混合(015056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-19 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-18 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-12-17 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-16 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-12-13 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-12 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-11 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-12-10 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-09 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-12-06 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-12-05 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-12-04 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-12-03 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-12-02 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-29 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-11-28 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-11-27 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-11-26 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-11-25 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-22 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-11-21 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-20 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-19 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-11-18 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-15 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-13 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-12 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-11 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-08 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-07 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-06 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-05 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-11-04 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-11-01 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-10-31 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-10-30 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-10-29 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-10-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-10-25 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-10-24 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-10-23 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-10-22 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-10-21 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-10-18 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-10-17 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-10-16 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-10-15 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-14 | 0.8145元 | 0.8145元 |
