华夏乐享健康混合C (015065.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4530元基金经理孙明达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金华夏乐享健康混合A | ||||
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华夏乐享健康混合C(015065) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.47亿 | 87.74% |
| (其中) 股票 | 4.47亿 | 87.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,201.55万 | 12.18% |
| 3 | 其他资产 | 44.37万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.71亿 | 72.93% |
| 批发和零售业 | 4,212.92万 | 8.27% |
| 卫生和社会工作 | 1,876.47万 | 3.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,428.82万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
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