华夏乐享健康混合C
(015065.jj)华夏基金管理有限公司
成立日期2022-02-22
总资产规模
283.28万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.2990基金经理孙明达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.57%
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华夏乐享健康混合C(015065) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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华夏乐享健康混合C.(015065) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏乐享健康混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.34283.28万211.09万--
2024-03-31--286.72万201.21万--
2023-12-311.59379.00万238.66万--
2023-09-30--207.32万134.71万--
2023-06-301.61177.32万109.86万--
2023-03-311.70182.13万107.20万--
2022-12-311.68149.90万89.33万--
2022-09-301.5765.18万41.62万--